Managed Business Services

Wir kombinieren effiziente Daten- und Reporting-Services mit höchster regulatorischer Sicherheit und umfassender Investment Compliance. Unsere Experten übernehmen für Sie die Stammdatenverwaltung, die Pflege von Kurs- und Marktdaten sowie die Erstellung von präzisen, massgeschneiderten Reports – transparent, zuverlässig und auf höchstem Niveau.

Alles aus einer Hand

Outsourcing mit Mehrwert

Unser Investment Management Service bietet Ihnen mehr als klassisches Outsourcing: Wir kombinieren standardisierte Prozesse mit individuell zugeschnittenen Business Services, die exakt auf Ihre Organisation abgestimmt sind. Dazu gehören die präzise Bestandsführung durch Schattenbuchhaltung und IBOR, die Verwaltung von Stammdaten, Kursdaten und Marktdaten, die automatisierte Einhaltung regulatorischer Vorgaben durch unseren Investment Compliance Service sowie die Erstellung von revisionssicheren Reports. 

Kurs-Marktdaten

Kursdaten & Marktdaten Service

Hochwertige Kurs- und Marktdaten sind die Basis jeder Bewertung. Wir übernehmen für Sie die Pflege, Qualitätssicherung und Bereitstellung – automatisiert, regulatorisch konform und nahtlos integriert.

InvestmentComplianceService

Investment Compliance Service

Unser Investment Compliance Service stellt sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen sowie interne Anlagerichtlinien konsequent geprüft und fortlaufend überwacht werden – transparent und rechtssicher. Durch unsere Country Rulesets Services (CRS) können zudem unterschiedliche Jurisdiktionen standardisiert abgedeckt werden.

Schattenbuchhaltung

Schattenbuchhaltung & IBOR Service

Wir übernehmen Ihre Schattenbuchhaltung und stellen ein Investment Book of Records (IBOR) bereit, das alle Positionen systemübergreifend konsolidiert – für eine transparente und revisionssichere Bestandsführung.

Kurs-Marktdaten

Wertpapier & Stammdaten Service

Profitieren Sie von unserer Expertise in der Verwaltung von Stammdaten: Wir sorgen für aktuelle, geprüfte und konsistente Wertpapierinformationen, damit Ihre Prozesse reibungslos funktionieren.

IFTaaS

IFTaaS®

Investment Fund Taxation as a Service: In Kooperation mit KPMG Deutschland bieten wir Ihnen eine skalierbare Lösung für die steuerliche Buchhaltung deutscher Spezial-Investmentfonds an.

Reporting Service

Reporting Service

Steigende Anforderungen machen effizientes Reporting unverzichtbar. Unser Service erstellt und verwaltet aufsichtsrechtliche Reports für Behörden sowie individuelle Berichte für Investoren.

Business Services


Lagern Sie fachliche Aufgabenstellungen an unser Expertenteam aus und profitieren Sie von höherer Effizienz, regulatorischer Sicherheit und vollständiger Automatisierung. Wir übernehmen zentrale Aufgaben wie Schattenbuchhaltung und IBOR, um eine präzise Bestandsführung und transparente Reconciliation sicherzustellen. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit Investment Compliance Services (XICS) zur Grenzprüfung, der fachgerechten Verwaltung von Stammdaten und Kursdaten sowie der automatisierten Erstellung von regulatorischen Reports. Unsere skalierbaren Services lassen sich flexibel an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen, damit Sie Ihre internen Ressourcen besser nutzen können.

Eine präzise Bestandsführung ist essenziell für fundierte Investmententscheidungen und regulatorische Konformität – hier kann unser Investment Management Service Sie unterstützen. Mit unserem Schattenbuchhaltungs- und IBOR-Service gewährleisten wir eine detaillierte und revisionssichere Abbildung Ihrer Vermögenswerte. Unsere Experten überwachen und konsolidieren sämtliche Positionen über verschiedene Systeme hinweg, um eine transparente und konsistente Sicht auf Ihre Investments zu ermöglichen. Die Echtzeit-Reconciliation sorgt dafür, dass Abweichungen sofort erkannt und korrigiert werden.

Die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben ist entscheidend für ein effizientes Investment Management. Unser XICS-Service übernimmt die Pre- & Post-Trade-Überwachung Ihrer Investment-Grenzen, um sicherzustellen, dass alle regulatorischen und internen Vorgaben eingehalten werden. Unser Investment Management Service betreut Ihre Compliance, konfiguriert neue Prüfmechanismen und sorgt für eine lückenlose Dokumentation aller Prüfprozesse, damit Ihr Unternehmen auditfähig bleibt.

Unser Stammdatenservice stellt sicher, dass Ihre Systeme stets mit aktuellen und validierten Daten aus Quellen wie WM, Bloomberg und SIX versorgt werden. Durch automatisierte Überwachungsmechanismen erkennt unser Investment Management Service mögliche Inkonsistenzen frühzeitig und sorgen für eine reibungslose Integration in Ihre XENTIS-Umgebung.

Die Qualität von Kurs- und Marktdaten hat direkte Auswirkungen auf die Bewertung Ihrer Portfolios und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften. Unser Kurs- & Marktdaten-Service übernimmt die fachliche Pflege und Verwaltung aller relevanten Kursinformationen, inklusive der regulatorisch konformen Bereitstellung von InvRBV-konformen Preisen. Automatische Prüfmechanismen sorgen für eine lückenlose Datenqualität und verhindern Fehler in der Bewertung.

Die steigenden Anforderungen an das Reporting erfordern eine effiziente und automatisierte Lösung und einen exzellenten Investment Management Service. Unser Reporting-Service erstellt, verwaltet und versendet aufsichtsrechtliche Reports für Behörden, sowie individuelle Kundenberichte für Investoren. Durch die automatisierte Datenaggregation und Formatierung in gängige Meldestandards reduzieren wir manuelle Aufwände und stellen eine hohe Qualität sicher.

Unser Investment Management Service hilft Ihnen durch detaillierte Kurzberichte, fundierte Entscheidungen zu treffen. Individuelle Analysen und massgeschneiderte Reports liefern die Grundlage für ein verlässliches, datengestütztes Handeln. Mit unserem Ad-hoc Reporting erstellen Sie spezifische Auswertungen in kürzester Zeit – sowohl für Investment- und Risikodaten als auch für interne Management-Reports.

Fondsbuchhaltung

Investment Fund Taxation


Mit IFTaaS® erweitern wir unseren Investment Management Service um eine digitalisierte Lösung für die Besteuerung deutscher Spezial-Investmentfonds. In enger Zusammenarbeit mit KPMG Deutschland übernehmen wir Ihre steuerliche Fondsbuchhaltung, berechnen anlegerspezifische Steuerkennzahlen, erstellen Feststellungserklärungen nach §51 InvStG und integrieren diese direkt in Ihre Prozesse. Dadurch reduzieren Sie Ihren operativen Aufwand erheblich, sichern eine lückenlose Tax-Compliance und schaffen Vertrauen – sowohl bei Investoren als auch bei Aufsichtsbehörden. Nach einem schnellen, effizienten Onboarding-Prozess entstehen im laufenden Betrieb für die KVG lediglich Stückkosten.  

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Investment Management Service

Mit unserem Investment Management Service entlasten Sie Ihre internen Ressourcen: Im Zentrum stehen flexible Daten- und Reporting-Services, die von der Stammdatenverwaltung über die Pflege von Kurs- und Marktdaten bis hin zu individuell zugeschnittenen Reporting-Lösungen reichen. Wir stellen sicher, dass Ihre Daten jederzeit aktuell, konsistent und revisionssicher verfügbar sind. Darüber hinaus gewährleistet unser Investment Management Service höchste regulatorische Sicherheit: Durch automatisierte Überwachung und die konsequente Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften erfüllen Sie alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen. 

Wir sorgen dafür, dass eingehende Datenflüsse kontinuierlich überwacht und fachliche Inkonsistenzen frühzeitig erkannt werden. Auf diese Weise profitieren Sie mit unserem Investment Management Service von schlanken Prozessen, verbesserter Datenqualität und maximaler Compliance – und gewinnen gleichzeitig wertvolle Kapazitäten, um Ihre internen Ressourcen zu schonen und sich auf die strategischen Kernaufgaben Ihres Unternehmens zu konzentrieren.

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