Managed Business Services
Wir kombinieren effiziente Daten- und Reporting-Services mit höchster regulatorischer Sicherheit und umfassender Investment Compliance. Unsere Experten übernehmen für Sie die Stammdatenverwaltung, die Pflege von Kurs- und Marktdaten sowie die Erstellung von präzisen, massgeschneiderten Reports – transparent, zuverlässig und auf höchstem Niveau.
Alles aus einer Hand
Outsourcing mit Mehrwert
Unser Investment Management Service bietet Ihnen mehr als klassisches Outsourcing: Wir kombinieren standardisierte Prozesse mit individuell zugeschnittenen Business Services, die exakt auf Ihre Organisation abgestimmt sind. Dazu gehören die präzise Bestandsführung durch Schattenbuchhaltung und IBOR, die Verwaltung von Stammdaten, Kursdaten und Marktdaten, die automatisierte Einhaltung regulatorischer Vorgaben durch unseren Investment Compliance Service sowie die Erstellung von revisionssicheren Reports.
Kursdaten & Marktdaten Service
Hochwertige Kurs- und Marktdaten sind die Basis jeder Bewertung. Wir übernehmen für Sie die Pflege, Qualitätssicherung und Bereitstellung – automatisiert, regulatorisch konform und nahtlos integriert.
Investment Compliance Service
Unser Investment Compliance Service stellt sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen sowie interne Anlagerichtlinien konsequent geprüft und fortlaufend überwacht werden – transparent und rechtssicher. Durch unsere Country Rulesets Services (CRS) können zudem unterschiedliche Jurisdiktionen standardisiert abgedeckt werden.
Schattenbuchhaltung & IBOR Service
Wir übernehmen Ihre Schattenbuchhaltung und stellen ein Investment Book of Records (IBOR) bereit, das alle Positionen systemübergreifend konsolidiert – für eine transparente und revisionssichere Bestandsführung.
Wertpapier & Stammdaten Service
Profitieren Sie von unserer Expertise in der Verwaltung von Stammdaten: Wir sorgen für aktuelle, geprüfte und konsistente Wertpapierinformationen, damit Ihre Prozesse reibungslos funktionieren.
IFTaaS®
Investment Fund Taxation as a Service: In Kooperation mit KPMG Deutschland bieten wir Ihnen eine skalierbare Lösung für die steuerliche Buchhaltung deutscher Spezial-Investmentfonds an.
Reporting Service
Steigende Anforderungen machen effizientes Reporting unverzichtbar. Unser Service erstellt und verwaltet aufsichtsrechtliche Reports für Behörden sowie individuelle Berichte für Investoren.
Kursdaten & Marktdaten Service
Hochwertige Kurs- und Marktdaten sind die Basis jeder Bewertung. Wir übernehmen für Sie die Pflege, Qualitätssicherung und Bereitstellung – automatisiert, regulatorisch konform und nahtlos integriert.
Investment Compliance Service
Unser Investment Compliance Service stellt sicher, dass alle regulatorischen Anforderungen sowie interne Anlagerichtlinien konsequent geprüft und fortlaufend überwacht werden – transparent und rechtssicher. Durch unsere Country Rulesets Services (CRS) können zudem unterschiedliche Jurisdiktionen standardisiert abgedeckt werden.
Schattenbuchhaltung & IBOR Service
Wir übernehmen Ihre Schattenbuchhaltung und stellen ein Investment Book of Records (IBOR) bereit, das alle Positionen systemübergreifend konsolidiert – für eine transparente und revisionssichere Bestandsführung.
Wertpapier & Stammdaten Service
Profitieren Sie von unserer Expertise in der Verwaltung von Stammdaten: Wir sorgen für aktuelle, geprüfte und konsistente Wertpapierinformationen, damit Ihre Prozesse reibungslos funktionieren.
IFTaaS®
Investment Fund Taxation as a Service: In Kooperation mit KPMG Deutschland bieten wir Ihnen eine skalierbare Lösung für die steuerliche Buchhaltung deutscher Spezial-Investmentfonds an.
Reporting Service
Steigende Anforderungen machen effizientes Reporting unverzichtbar. Unser Service erstellt und verwaltet aufsichtsrechtliche Reports für Behörden sowie individuelle Berichte für Investoren.
Business Services
Lagern Sie fachliche Aufgabenstellungen an unser Expertenteam aus und profitieren Sie von höherer Effizienz, regulatorischer Sicherheit und vollständiger Automatisierung. Wir übernehmen zentrale Aufgaben wie Schattenbuchhaltung und IBOR, um eine präzise Bestandsführung und transparente Reconciliation sicherzustellen. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit Investment Compliance Services (XICS) zur Grenzprüfung, der fachgerechten Verwaltung von Stammdaten und Kursdaten sowie der automatisierten Erstellung von regulatorischen Reports. Unsere skalierbaren Services lassen sich flexibel an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen, damit Sie Ihre internen Ressourcen besser nutzen können.
Fondsbuchhaltung
Investment Fund Taxation
Mit IFTaaS® erweitern wir unseren Investment Management Service um eine digitalisierte Lösung für die Besteuerung deutscher Spezial-Investmentfonds. In enger Zusammenarbeit mit KPMG Deutschland übernehmen wir Ihre steuerliche Fondsbuchhaltung, berechnen anlegerspezifische Steuerkennzahlen, erstellen Feststellungserklärungen nach §51 InvStG und integrieren diese direkt in Ihre Prozesse. Dadurch reduzieren Sie Ihren operativen Aufwand erheblich, sichern eine lückenlose Tax-Compliance und schaffen Vertrauen – sowohl bei Investoren als auch bei Aufsichtsbehörden. Nach einem schnellen, effizienten Onboarding-Prozess entstehen im laufenden Betrieb für die KVG lediglich Stückkosten.
Der nächste Schritt
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Investment Management Service
Mit unserem Investment Management Service entlasten Sie Ihre internen Ressourcen: Im Zentrum stehen flexible Daten- und Reporting-Services, die von der Stammdatenverwaltung über die Pflege von Kurs- und Marktdaten bis hin zu individuell zugeschnittenen Reporting-Lösungen reichen. Wir stellen sicher, dass Ihre Daten jederzeit aktuell, konsistent und revisionssicher verfügbar sind. Darüber hinaus gewährleistet unser Investment Management Service höchste regulatorische Sicherheit: Durch automatisierte Überwachung und die konsequente Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften erfüllen Sie alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Wir sorgen dafür, dass eingehende Datenflüsse kontinuierlich überwacht und fachliche Inkonsistenzen frühzeitig erkannt werden. Auf diese Weise profitieren Sie mit unserem Investment Management Service von schlanken Prozessen, verbesserter Datenqualität und maximaler Compliance – und gewinnen gleichzeitig wertvolle Kapazitäten, um Ihre internen Ressourcen zu schonen und sich auf die strategischen Kernaufgaben Ihres Unternehmens zu konzentrieren.
