Die Rückforderung von Quellensteuern auf Dividenden und Zinsen zählt zu den komplexesten Aufgaben im Fonds-Backoffice. Unterschiedliche nationale Verfahren, Fristen, Dokumentationsanforderungen und Doppelbesteuerungsabkommen führen zu einem hohen manuellen Aufwand – mit direkten Auswirkungen auf Effizienz, Kosten und Ertragsquote der Fonds. Immer mehr Kapitalverwaltungsgesellschaften setzen deshalb auf spezialisierte Partner wie RAQUEST, die KVGs dabei unterstützen, Quellensteuern konsolidiert und marktabdeckend zurückzufordern.

Auf Basis klar definierter Daten zu Forderungen und Auszahlungen übernimmt RAQUEST die operative Abwicklung der Reclaims im Auftrag der KVG – von Relief-at-Source-Verfahren über Quick Refunds bis hin zu klassischen Reclaims. Das Ergebnis sind standardisierte Prozesse, reduzierte Risiken und eine signifikante Entlastung des Backoffice. Damit diese Zusammenarbeit effizient funktioniert, ist jedoch eines entscheidend: eine strukturierte, vollständige und konsistente Datenbasis.

Genau hier kommt XENTIS ins Spiel. Unsere Investment Management Software stellt alle für RAQUEST erforderlichen Informationen strukturiert bereit und erzeugt Schnittstellendateien, die direkt in das RAQUEST-Tool hochgeladen werden können. Manuelle Datensammlungen, Excel-Listen oder Mehrfacherfassungen entfallen. Für die KVG bedeutet das einen deutlich höheren Automatisierungsgrad bei gleichzeitig höherer Datenqualität. 

Neue Wachstumspotenziale für KVGs

Die Kombination aus XENTIS und RAQUEST ermöglicht es, Quellensteuer-Reclaims von einem operativen Engpass zu einem weitgehend automatisierten Prozess zu machen. Das wirkt sich nicht nur positiv auf den Arbeitsaufwand aus, sondern direkt auf die Performance der Fonds. Durch das Zusammenspiel profitieren KVGs gleich mehrfach:

• Hoher Automatisierungsgrad durch strukturierte Datenbereitstellung und standardisierte Schnittstellen
• Deutlich weniger manueller Aufwand im Backoffice
• Verbesserte Ertragsquote durch höhere und schnellere Rückflüsse von Quellensteuern
• Reduziertes operatives und Compliance-Risiko dank klarer Prozesse und Fristenkontrolle
• Hohe Skalierbarkeit, auch bei grossen Fondsvolumina und vielen Zielmärkten
• Breite Marktabdeckung über zahlreiche Länder und Verfahren hinweg
• Mehr Transparenz und Reporting-Möglichkeiten für NAV-Kontrolle und Investorenkommunikation

Gerade in einem Umfeld steigender Kosten und wachsender regulatorischer Anforderungen wird die effiziente Quellensteuer-Rückforderung zu einem echten Wettbewerbsvorteil. Die Auslagerung der operativen Quellensteuer-Rückforderung an einen spezialisierten Partner wie RAQUEST – kombiniert mit der strukturierten Datenbasis aus XENTIS – entlastet KVGs nachhaltig und schafft messbaren Mehrwert. Prozesse werden schlanker, operative Risiken sinken und die Fonds profitieren direkt von höheren Nettoerträgen.

Wollen Sie Ihre Prozesse vereinfachen? Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch, wie Sie mit XENTIS und der RAQUEST-Anbindung Ihre Quellensteuer-Prozesse effizient und zukunftssicher gestalten können. Unser Ziel ist es, unsere Kunden so aufzustellen, dass komplexe Themen wie Quellensteuer-Reclaims nicht mehr bremsen, sondern reibungslos funktionieren.