Asset Manager benötigen im Portfolio Management für Anlageentscheidungen, Performance-Berechnungen, Compliance-Prozesse, Risikomanagement und Reporting eine akkurate und verlässliche Datenbasis. Diese Datenbasis wird aus unterschiedlichsten Quellen gespeist – von Prime Brokern, Verwaltungsgesellschaften und weiteren Dienstleistern. Die fortlaufende Koordination und Konsolidierung der unterschiedlichen Datenströme sowie deren Abstimmung mit den eigenen Beständen sind eine wesentliche Voraussetzung für eine dauerhaft verlässliche Datenbasis.

Genau hier schafft das Shadow Accounting einen entscheidenden Mehrwert. Es liefert eine unabhängige und konsistente Sicht auf Bestände, Transaktionen und Cashflows. Dadurch entstehen die Voraussetzungen für fundierte Analysen und Investmententscheidungen.

«Wir sehen häufig, dass Portfolio Manager mehr Zeit in das Management der Daten investieren müssen als in das Management der Portfolios», erklärt Richard Kauppert, Managing Director Frankfurt bei Profidata Managed Solutions AG. «Mit unserer Schattenbuchhaltung stellen wir qualitativ hochwertige Daten zeitnah bereit und ermöglichen unseren Kunden, sich auf ihre Investmentideen zu konzentrieren.»

Während sich Asset Manager auf Portfolio Management und Kundenbetreuung konzentrieren können, übernimmt Profidata zentrale Aufgaben rund um Bestandsführung, Reconciliation, Datenmanagement und Investment Operations. Dazu gehören beispielsweise:

Unabhängige Bestandsführung & IBOR: Führung aktueller Bestände als verlässliche Basis für Analysen, Investmententscheidungen und Reporting.

Reconciliation & Datenqualität: Abstimmung von Positionen und Cashbeständen sowie Settlement-Abgleich mit Prime Brokern und Custodians.

Corporate Actions & Stammdatenmanagement: Verarbeitung von Corporate Actions und Pflege relevanter Stammdaten.

Performance-, Gebühren- und NAV-Prozesse: Berechnung eines «estimated NAV», Abgleich des «Hard NAV» sowie Abstimmung von Performance-Kennzahlen und Gebühren.

Management illiquider Assets: Unterstützung bei der Abbildung und Verwaltung komplexer und illiquider Investments.

Subscription & Redemption Management: Begleitung von Zeichnungs- und Rücknahmeprozessen.

Audit- und Compliance-Unterstützung: Unterstützung bei Prüfungen, Audits und regulatorischen Anforderungen.

Fachliches Schnittstellenmanagement: Fachliche Koordination und Überwachung der Datenflüsse zwischen internen und externen Systemen.

Mit dem Schattenbuchhaltungs-Service von Profidata profitieren Asset Manager von mehr Transparenz, höherer Effizienz und einer belastbaren Datengrundlage für ihre täglichen Investmentprozesse.