Reconciliation Software von Profidata

XENTIS stellt eine einheitliche Datenbasis bereit und ermöglicht den systemübergreifenden Abgleich sämtlicher relevanter Finanz- und Transaktionsdaten. Dabei werden Bestände, Buchungen und Cashflows automatisiert konsolidiert und auf Konsistenz geprüft.

Die Reconciliation erfolgt nach parametrisierbaren Regeln und Abstimmungsperiodizitäten. Absolute und relative Toleranzen sowie individuell definierte Verletzungsgrade sorgen für differenzierte Abweichungsanalysen. Echtzeit-Abgleiche minimieren manuelle Eingriffe und sichern eine lückenlose Datenqualität. 

Regulatorische Sicherheit beginnt mit verlässlichen Daten: Mit unserer Reconciliation Software stellen Sie sicher, dass alle Informationen für Ihre Reports vollständig, präzise, konsistent und revisionssicher dokumentiert sind. Mit XENTIS können Sie Risiken minimieren und regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen. 

XENTIS bietet maximale Flexibilität beim Abgleich unterschiedlicher Datenquellen. Externe Daten lassen sich mit in XENTIS generierten Daten vergleichen. Ebenso können externe Datenquellen untereinander abgeglichen werden, etwa wenn mehrere Banken oder Datenlieferanten im Einsatz sind. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, innerhalb von XENTIS selbst Abgleiche vorzunehmen, zum Beispiel heutige Bewertungen gegenüber gestrigen Bewertungen. Auf Wunsch können sogar mehrere Datenquellen gleichzeitig miteinander verglichen werden – für eine noch höhere Transparenz und Genauigkeit.

Die Reconciliation in XENTIS ist mehrdimensional und kann auf sämtlichen relevanten Ebenen erfolgen: Fonds, Portfolios, Positionen, Instrumente, Transaktionen und Buchungen. Damit lassen sich Abweichungen nicht nur auf Gesamt- oder Portfolioebene identifizieren, sondern auch präzise bis zur einzelnen Buchung oder zum spezifischen Instrument nachvollziehen.

Finanzinstitute stehen täglich vor der Aufgabe, enorme Datenmengen aus unterschiedlichsten Quellen zu verarbeiten. Handelsplattformen, Depotbanken, Kernbankensysteme und Fondsbuchhaltungen liefern Informationen, die im Detail voneinander abweichen können. Ohne einen strukturierten Abgleich entstehen Inkonsistenzen, die das Risiko für Fehlentscheidungen und operative Verluste erhöhen.

Mit der Reconciliation Software von Profidata wird diese Herausforderung beherrschbar: XENTIS konsolidiert Daten aus internen und externen Systemen und sorgt dafür, dass Bestände, Transaktionen und Cashflows automatisiert auf Konsistenz geprüft werden. Abweichungen werden nicht nur erkannt, sondern nach definierten Toleranzen analysiert und revisionssicher dokumentiert. Auf diese Weise entsteht eine einheitliche Datenbasis, die Transparenz schafft und regulatorische Anforderungen erfüllt.

Die enge Verzahnung von Datenmanagement und Reconciliation stellt sicher, dass Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Daten behalten. Während das Datenmanagement den Rahmen für Erfassung, Validierung und Speicherung vorgibt, gewährleistet die Reconciliation Software von Profidata, dass diese Daten korrekt, konsistent und synchron bleiben.

Das Reconciliation Modul von XENTIS verfügt über integrierte Workflow-Funktionen, die eine strukturierte Bearbeitung von Abweichungen ermöglichen. Diese reichen von einfachen Stati wie «Abweichung in Bearbeitung» oder «Freigabe der Abweichung» bis hin zu komplexeren kundenindividuellen Workflows mit 4-Augen-Prinzip. Damit lässt sich die Lösung flexibel an die organisatorischen Vorgaben und Kontrollmechanismen Ihrer Institution anpassen.

Die Reconciliation in XENTIS ist nicht nur leistungsstark, sondern auch praxisnah gestaltet. Abgleiche können jederzeit im System wiederholt werden – zum Beispiel nachdem Korrekturen vorgenommen wurden – und alle Ergebnisse werden historisch gespeichert. Darüber hinaus ermöglicht das Modul einen direkten und schnellen Zugriff auf die importierten externen Daten. Dieses Feature wird von Kunden besonders geschätzt, da es Transparenz schafft und die Nachvollziehbarkeit der Daten deutlich verbessert.

Über 33’000 Fonds und ein Investmentvolumen von mehr als 4,5 Billionen Euro werden heute mit XENTIS verwaltet. Banken, Versicherungen, Fondsleitungen und Asset Manager setzen auf Profidata, wenn es um konsistente Datenflüsse und regulatorische Sicherheit geht. Unsere Experten zeigen Ihnen gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch, welche Vorteile XENTIS als Reconciliation Software bietet. Mit XENTIS automatisieren Sie den Abgleich komplexer Datenstrukturen, erfüllen alle regulatorischen Vorgaben und schaffen Transparenz über den gesamten Investmentprozess.

Unsere Software unterstützt Sie bei der Sicherstellung konsistenter Daten – von der Transaktionsverarbeitung bis zum regulatorischen Reporting. Darüber hinaus können Sie von weiteren Lösungen profitieren und unsere umfassenden Services entdecken: Managed Business Services und Professional Services.