Fund Administration
Optimieren Sie Ihre Fondsadministration mit automatisierten Order-Workflows für alle Asset-Klassen – auch für komplexe Fondsstrukturen
Software für Fondsverwaltung
Ihre Vorteile
XENTIS automatisiert Ihre NAV-Berechnung, Fondsbuchhaltung und Multi-Asset-Class-Verwaltung – für eine effiziente und revisionssichere Fondsadministration. Unsere Lösung deckt sämtliche Anforderungen der regulatorischen Berichterstattung, Investor & Shareholder-Verwaltung sowie die Berechnung von Gebühren und Steuern ab. Durch die integrierte Datenvalidierung behalten Sie immer den Überblick.
Fund Accounting
Präzise NAV-Berechnung mit Echtzeit-Validierung, automatisierter Gebührenberechnung und mehrstufigem Buchhaltungsprozess
Komplexe Fondsstrukturen
Verwaltung und flexible Steuerung von Master-/Feeder-, Umbrella- und Multi-Manager-Fonds mit dynamischer Strukturabbildung
Alle Asset-Klassen
Für traditionelle und alternative Investments wie Private Equity, Real Assets und Crypto
Fund Accounting
Präzise NAV-Berechnung mit Echtzeit-Validierung, automatisierter Gebührenberechnung und mehrstufigem Buchhaltungsprozess
Komplexe Fondsstrukturen
Verwaltung und flexible Steuerung von Master-/Feeder-, Umbrella- und Multi-Manager-Fonds mit dynamischer Strukturabbildung
Alle Asset-Klassen
Für traditionelle und alternative Investments wie Private Equity, Real Assets und Crypto
Fund Administration
Weitere Möglichkeiten
Private Cloud oder On-Premise
Auf einen Blick
Optimieren Sie Ihre Fondsadministration mit automatisierten Order-Workflows für alle Asset-Klassen – auch für komplexe Fondsstrukturen
Fund Accounting: Daily Processing Workflow, Fondsbuchhaltung mit mehrstufiger NAV-Berechnung sowie Gebührenabrechnung und automatisierte Bewertungslogik
Verwaltung komplexer Fondsstrukturen: Umfassendes Investor und Shareholder Management, Positionsbewertung, Corporate Actions und Daily Processing
Abdeckung aller Asset-Klassen: Integration traditioneller und alternativer Investments, wie beispielsweise Private Equity, Private Debt, Real Estate und strukturierte Fonds
Immer dabei
Das Fundament für alle XENTIS Lösungen
Unsere Investment Management Software bieten Ihnen ein starkes Fundament, das eine konsistente und revisionssichere Datenbasis für Ihre Investmentprozesse schafft
Datenmanagement, Reconciliation & Integration für die zentrale Verwaltung und automatische Verarbeitung von externen Marktdaten, internen Beständen und regulatorischen Reports
Sämtliche Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate und strukturierte Produkte werden aufbereitet – für Ihre liquiden und illiquiden Investments
Alternative Investments lassen sich strukturiert erfassen, bewerten und reporten – ergänzt durch flexible NAV-Kalkulationen und Commitment Tracking
Vertiefendes Wissen
Häufig gestellte Fragen
Der nächste Schritt
Optimieren Sie Ihre Fondsadministration mit einer leistungsstarken Lösung. Lassen Sie uns gemeinsam über Ihre Anforderungen sprechen.
Beratungstermin vereinbaren
