Investment Accounting
Automatisierte Transaktionsbuchung und konforme Rechnungslegung nach lokalen und internationalen Standards
Investment Accounting Software
Ihre Vorteile
XENTIS optimiert die buchhalterische Erfassung und Klassifizierung von Finanzinstrumenten und unterstützt lokale sowie internationale Rechnungslegungsstandards. Die Investment Accounting Software ermöglicht Ihnen eine dynamische Konsolidierung, ein anpassbares Kontenrahmenmodell sowie eine automatisierte Berechnung von Steuern und Erträgen. Dank mehrwährungsfähiger Buchführung und umfassender Bewertungsmethoden erfüllt XENTIS die Anforderungen anspruchsvoller Buchhaltungs- und Compliance-Prozesse.
Transaction Recording
Lückenlose Erfassung und Verarbeitung von Transaktionen mit revisionssicherem Audit Trail für maximale Transparenz
Klassifikation von Investments
Strukturierte Klassifizierung von Finanzinstrumenten über alle Asset-Klassen hinweg, mit anpassbaren Bewertungsstandards und Buchhaltungsstandards
Lokal & International
Konforme Rechnungslegung nach IFRS, HGB und Swiss GAAP FER für eine präzise Berichterstattung
Transaction Recording
Lückenlose Erfassung und Verarbeitung von Transaktionen mit revisionssicherem Audit Trail für maximale Transparenz
Klassifikation von Investments
Strukturierte Klassifizierung von Finanzinstrumenten über alle Asset-Klassen hinweg, mit anpassbaren Bewertungsstandards und Buchhaltungsstandards
Lokal & International
Konforme Rechnungslegung nach IFRS, HGB und Swiss GAAP FER für eine präzise Berichterstattung
Investment Accounting
Weitere Möglichkeiten
PRIVATE CLOUD ODER ON-PREMISE
Auf einen Blick
Automatisierte Transaktionsbuchung und konforme Rechnungslegung nach lokalen und internationalen Standards
Transaction Recording: Lückenlose Erfassung und Buchung aller Transaktionen mit Audit Trail sowie Position Keeping und Valuation für regulatorische Konformität
Investment Classification: Strukturierte Klassifizierung sämtlicher Finanzinstrumente basierend auf standardisiertem oder kundenspezifischem Kontenpläne
Lokal und international: Haupt- und Nebenbuchführung nach GAAP/IFRS mit Steuerberechnung, Gewinn- und Verlustrechnung sowie prozessgestütztem Jahresabschluss
Immer dabei
Das Fundament für alle XENTIS Lösungen
Unsere Investment Management Software bieten Ihnen ein starkes Fundament, das eine konsistente und revisionssichere Datenbasis für Ihre Investmentprozesse schafft
Datenmanagement, Reconciliation & Integration für die zentrale Verwaltung und automatische Verarbeitung von externen Marktdaten, internen Beständen und regulatorischen Reports
Sämtliche Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate und strukturierte Produkte werden aufbereitet – für Ihre liquiden und illiquiden Investments
Alternative Investments lassen sich strukturiert erfassen, bewerten und reporten – ergänzt durch flexible NAV-Kalkulationen und Commitment Tracking
Vertiefendes Wissen
Häufig gestellte Fragen
Der nächste Schritt
Suchen Sie eine leistungsstarke Investment Accounting Software? Wir helfen Ihnen, die ideale Lösung für Ihre Finanzbuchhaltung zu finden.
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