Investment Guidelines & Risk Monitoring

Stellen Sie die konsequente Einhaltung von Investment Guidelines und eine präzise Risikoüberwachung sicher. Mit automatisierten Compliance-Prüfungen und intelligentem Risk Monitoring optimieren wir Ihre Investmentprozesse.

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Mehr Sicherheit

Country Rulesets

Unsere Country Rulesets Services (CRS) bieten Ihnen massgeschneiderte Regelwerke, mit denen Sie Compliance- und Anlagegrenzprüfungen in allen relevanten Jurisdiktionen umsetzen und regulatorische Änderungen zuverlässig abbilden. Werden Sie ein Mitglied unserer LinkedIn-Gruppe, um regelmässige Updates zu erhalten und sich mit unseren Experten auszutauschen.

Eine präzise Steuerung von Investment Guidelines und Risiken ist entscheidend für die Verwaltung komplexer Portfolios. Wir automatisieren Ihre Compliance- und Risikoanalysen und bietet ein leistungsstarkes Framework zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Ob Exposure-Überwachung, Szenarioanalysen oder Pre- und Post-Trade-Checks – mit unserer Lösung gewährleisten Sie volle Transparenz und Sicherheit.

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Anwendungsbereiche

Country Rulesets für Ihre Jurisdiktion

Empfehlungen

Massgeschneiderte Lösungen für Ihren Bereich

Compliance & Risk Management

Investment Compliance mit Pre- und Post-Trade-Checks, Look-Through-Analysen und adaptiven Regelwerken

Exposure- und Counterparty-Risk-Monitoring, Hedging-Mechanismen und Risikobewertungen wie VaR, Stresstests und Szenarioanalysen

Automatisiertes Breach-Management mit Echtzeit-Überwachung und revisionssicherer Dokumentation

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Regulatory Reporting

Automatisierte Erstellung regulatorischer Berichte mit individuellen Reporting-Paketen für verschiedene Jurisdiktionen

Integriertes Financial, Risk & Capital Reporting für Fonds, Banken und Versicherungen

PRIIP & KIID-Generierung, Solvency II-Meldungen und EMIR-Transaktionsberichte mit dynamischer Anpassung an regulatorische Anforderungen

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Fund Administration

Investment Guideline-konforme Fondsbuchhaltung mit präziser NAV-Berechnung, Positionsbewertung und mehrstufigem Daily Processing

Optimierte Fonds- und Transaktionsabwicklung durch automatisierte Workflows für Corporate Actions, Gebührenkalkulation und Settlement-Prozesse

Multi-Asset-Class-Fähigkeit und umfassendes Positionsmanagement mit flexibler Bewertung, Preisermittlung und detaillierter Bestandsführung für komplexe Fondsstrukturen

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Prisma Order

Lösung für effizientes Order Management mit flexibler Zuordnung und optimierten Handelsabläufen

Detaillierte Bestandsübersicht und Echtzeit-Überwachung des gesamten Order-Lebenszyklus mit direkter Anbindung an XENTIS

Automatisierte Order-Erfassung mit BVI-Sheet-Upload, Sammelaufträgen, regelbasierter Compliance-Prüfung und dynamischen Workflows

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Ihre Vorteile

Herausforderungen meistern mit Profidata

Challenge

Das bieten wir Ihnen

Hoher Aufwand bei regulatorischen Änderungen

Der manuelle Abgleich von regulatorischen Anforderungen und länderspezifischen Anlagegrenzen verursacht erheblichen Verwaltungs- und Kostenaufwand.

Aktuelle Regelwerke

Wir liefern Ihnen regelmässig aktualisierte, länderspezifische Vorgaben für eine effiziente und revisionssichere Investment Compliance.

ESG-Integration und Nachhaltigkeit

Die Überwachung von ESG-Faktoren ist eine Herausforderung, weil die Daten oft fragmentiert sind.

ESG-Risikomanagement

XENTIS integriert ESG-Scoring, Principal Adverse Indicators (PAIs) und Controversy Scores in das Risk Monitoring, um Nachhaltigkeitsrisiken umfassend zu analysieren.

Bewertung komplexer Anlageklassen

Das Monitoring von schwer bewertbaren Anlageklassen wie Real Assets, Private Debt und Private Equity verlangt leistungsstarke Bewertungsmodelle.

Analysen für alle Anlageklassen

XENTIS unterstützt die konsistente Bewertung unterschiedlicher Anlageklassen und ermöglicht eine transparente Abbildung von komplexen Multi-Asset-Portfolios.

Weitere Fachbereiche