Multi-Asset Classes & Alternative Investments

Wir bieten Ihnen eine Alternative Investments Software für die Verwaltung von liquiden und illiquiden Anlagen. Automatisierte Workflows und präzise Bewertungsmethoden verschaffen Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Multi-Asset-Portfolio.

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Strukturierte Prozesse

Alternative Investments Software für Ihren Bereich

Alternative Investments erfordern massgeschneiderte Prozesse für Verwaltung, Bewertung und Reporting. Wir bieten Ihnen ein spezialisiertes Modul für Private Equity, Private Debt, Real Estate und Krypto-Anlagen, das eine vollständige Erfassung, Strukturierung und Automatisierung gewährleistet. Unsere Alternative Investments Software bildet mit Asset-Templates und integrierter Commitment-Verwaltung sämtliche Kapitalabrufe, Rückflüsse und Bereitstellungszinsen effizient ab.

Die positionsspezifische Kursführung und flexible Bewertungsmethoden sorgen für eine marktgerechte Abbildung und NAV-Anpassung. Performance-Kennzahlen wie Internal Rate of Return (IRR), Total Value Paid In (TVPI) und Residual Value to Paid-In Capital (RVPI) optimieren zudem die Transparenz für komplexe Anlageklassen. Diese Metriken sind darauf ausgelegt, tiefere Einblicke und detailliertere Analysen zu liefern – damit Sie mit unserer Alternative Investments Software noch bessere Anlageentscheidungen treffen können.

Ihre Vorteile

Herausforderungen meistern mit Profidata

Challenge

Das bieten wir Ihnen

Kursführung

Private Equity und Private Debt weisen oft keine standardisierten Kurse auf. General Partner (GP) melden individuelle Werte, die nicht für alle beteiligten Fonds einheitlich gelten.

Positionsspezifische Kursführung

Unsere Alternative Investments Software ermöglicht die Erfassung der vom GP gemeldeten Werte direkt auf dem Bestand. Basierend darauf werden Kursregeln für eine konsistente Bewertung definiert.

Komplexe Strukturen

Alternative Investments bringen vielschichtige Vertragsmodelle, Kapitalabrufe und Rückflüsse mit sich, die eine präzise Abbildung und Kontrolle erfordern.

Commitment-Management

Unsere Software für Alternative Investments automatisiert die Verwaltung von Kapitalzusagen und Zahlungsströmen – und bietet flexible Analysetools.

Anpassungen von Wertveränderungen

Wertveränderungen durch Kapitalabrufe, Rückzahlungen oder zeitverzögerte Bewertungsmeldungen müssen manuell korrigiert werden.

Automatische Kursadjustierung

Als Alternative Investments Software erkennt XENTIS Wertanpassungen automatisch und nimmt Korrekturen systemgesteuert vor. Rückwirkende Änderungen der Marktwerte werden integriert.

Empfehlungen

Massgeschneiderte Lösungen für Ihren Bereich

Fund Administration

Effizientes Management alternativer Investments mit flexiblen NAV-Berechnungen und Multi-Asset-Class-Fähigkeit

Integriertes Investor- und Shareholder-Management für transparente Beteiligungsübersichten und Reportings

Position Keeping und Valuation für komplexe Fondsstrukturen mit transparenter Bestandsführung und detaillierter Bewertungssystematik

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Compliance & Risk Management

Regulatorisch konformes Management alternativer Investments mit automatisierten Pre- und Post-Trade-Checks

Individuelle Risikoanalysen, Exposure-Monitoring und Stresstests für Private Equity und Private Debt

Unsere Software bietet integriertes Hedging und Netting zur Reduktion von Risiken

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Portfolio Management & Execution

Ganzheitliche Steuerung Ihrer Investments mit IBOR, Look-Through-Analysen, strategischer Allokation und detaillierter Performance-Attribution

Automatisiertes Rebalancing und Investment Proposals mit Pre-Trade-Checks für regulatorische Konformität sowie optimierte Handelsstrategien

Nahtlose Order- und Handelsausführung mit Order-Capturing, regelbasiertem Matching und integriertem Settlement für alternative Anlageklassen

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Investment Accounting

Buchhaltung für Alternative Investments mit Multi-GAAP, parallelen Rechnungslegungen und flexibler Konsolidierung

Automatisierte Erfassung und Bewertung komplexer Finanzinstrumente mit dynamischer Transaktionsaufzeichnung

Leistungsstarke Software mit integrierter Steuerkalkulation, Position Keeping und General Ledger für höchste Transparenz

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Alternative Investments Software

FAQs

Eine Alternative Investments Software ist eine spezialisierte Softwarelösung zur Verwaltung, Bewertung und Analyse alternativer Anlageklassen wie Private Equity, Private Debt, Real Estate oder Infrastruktur. Sie unterstützt komplexe Investmentstrukturen, automatisiert Kapitalabrufe und Rückflüsse und stellt konsistente Bewertungen sowie transparente Reportings sicher.

Im Gegensatz zu Standardlösungen für liquide Anlagen ist eine Alternative Investments Software darauf ausgelegt, illiquide Assets positionsspezifisch zu bewerten, Performance-Kennzahlen zu berechnen und den gesamten Investment-Lebenszyklus strukturiert abzubilden.

Eine Alternative Investments Software ist notwendig, weil manuelle Prozesse und Excel-basierte Modelle den Anforderungen moderner alternativer Investments nicht mehr gerecht werden. Alternative Anlagen sind komplex, langfristig und regulatorisch anspruchsvoll.

Durch den Einsatz einer Alternative Investments Software erhalten Asset Manager:

automatisiertes Commitment- und Cashflow-Management
konsistente NAV-Berechnungen
transparente Performance-Analysen wie IRR, TVPI und RVPI
eine einheitliche Datenbasis für Governance und Reporting

Damit wird operative Effizienz gesteigert und das Risiko von Bewertungs- und Reporting-Fehlern deutlich reduziert.

Eine professionelle Alternative Investments Software sollte alle zentralen Prozesse rund um alternative Anlageklassen integrieren. Dazu gehören insbesondere:

positionsspezifische Kursführung für illiquide Assets
flexible Bewertungsmethoden je Fonds und Beteiligung
automatisierte Verarbeitung von Kapitalabrufen und Rückflüssen
Berechnung relevanter Performance-Kennzahlen
konsistentes Reporting über Fonds, Portfolios und Investoren hinweg

Diese Funktionen stellen sicher, dass alternative Investments transparent, skalierbar und revisionssicher verwaltet werden können.

Eine Alternative Investments Software eignet sich für Asset Manager, Management Companies, Banken, Pensionskassen und Fund Administrators, die alternative Anlageklassen professionell verwalten. Besonders profitieren Organisationen mit komplexen Multi-Asset-Portfolios und hohen Anforderungen an Bewertung, Reporting und Governance.

Durch standardisierte Prozesse und integrierte Analysen unterstützt eine Alternative Investments Software sowohl operative Teams als auch das Management bei fundierten und nachvollziehbaren Anlageentscheidungen.

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