IBOR & Look-Through
Erhalten Sie eine tagesaktuelle Sicht auf Ihre Portfolios mit IBOR – Investment Book of Records. Unsere Software konsolidiert Bestände, Cashflows und Transaktionen in Echtzeit und bietet detaillierte Look-Through-Analysen für maximale Transparenz.
Investment Book of Records
Ihre Lösung für IBOR
Wir bieten Ihnen automatisierte Datenaggregation, flexible Reporting-Mechanismen und intelligente Schnittstellen, um eine konsistente und revisionssichere Portfoliodatenbasis bereitzustellen. XENTIS fungiert als IBOR – Investment Book of Records und ermöglicht eine ganzheitliche Bestandsführung, die alle Handelsgeschäfte, Corporate Actions und Kursbewegungen unmittelbar berücksichtigt.
Dank der Look-Through-Analyse erhalten Sie vollständige Transparenz über Fondsstrukturen, Derivate und komplexe Investmentvehikel. Die granularen Einblicke helfen Ihnen dabei, Risiken besser zu steuern, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Investmententscheidungen datenbasiert zu optimieren.
Ihre Vorteile
Herausforderungen meistern mit Profidata
Challenge
Das bieten wir Ihnen
Empfehlungen
Massgeschneiderte Lösungen für Ihren Bereich
Bestandsführung für alle Anlageklassen mit vollständiger Integration von IBOR – Investment Book of Records für präzise Analysen
Automatisierte Handels- und Orderprozesse mit direkter Anbindung an Marktdaten und dynamischer Anpassung an individuelle Handelsstrategien
Detaillierte Look-Through-Analyse für Dachfonds, Derivate und strukturierte Produkte zur Identifikation von versteckten Risiken
Regelbasierte Pre- und Post-Trade-Checks mit IBOR-Daten für Limit-Kontrollen und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen
Look-Through-Analysen zur präzisen Berechnung von Exposure, Kontrahentenrisiken und zur Durchleuchtung komplexer Fondsstrukturen
Automatisierte Compliance-Rule-Packages mit Echtzeit-Datenabgleich zur frühzeitigen Erkennung von Regelverstössen und Risikopositionen
Erweiterte Performance-Analyse aller Assetklassen, inklusive Private Markets, Hedgefonds und alternative Investments
Interaktive Dashboards mit Echtzeit-Auswertungen ermöglichen eine tiefgreifende Analyse von historischen Performanceentwicklungen
Kontributionsanalysen für eine transparente Bewertung von Portfolioerträgen und die Optimierung der strategischen Asset-Allokation
Weitere Fachbereiche
Ganzheitliche Expertise für Ihre Anforderungen
Ihre Lösung für IBOR – Investment Book of Records
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