XENTIS Suite
Intelligente Automatisierung, zuverlässiges Datenmanagement und vollumfängliche Compliance – in einer integrierten Plattform für sämtliche Asset-Klassen
Produktlinie
XENTIS im Überblick
One Stop
Investment Management neu gedacht
Die Investment Management Software XENTIS kombiniert eine leistungsstarke Datenverarbeitung, hochautomatisierte Order-Workflows und regulatorisch zertifizierte Prozesse in einer Plattform. Die Suite deckt sämtliche Anforderungen in den Bereichen Portfolio- und Order-Management, Investment Compliance, Risk Management, Fondsadministration und Accounting ab – und dient als zentrale «Single Source of Truth» für Investment Manager.
Ob in der privaten Cloud oder On-Premise: Mit einer flexiblen Architektur, Echtzeit-Datenverarbeitung und integrierten Schnittstellen optimiert XENTIS den gesamten Investmentprozess. Die innovative Investment Management Software unterstützt Multi-Asset-Classes – von traditionellen Anlagen bis hin zu Alternativen Investments – und schafft die Grundlage für effiziente Abläufe, präzise Analysen und regulatorische Sicherheit.
Lösungen
Ihre Möglichkeiten mit XENTIS
Analyse und Vergleich: Echtzeit-gestützte Portfolio-Analyse mit IBOR und Look-Through sowie Performance Attribution und Contribution für fundierte Entscheidungen
Rebalancing und Quick Order: Dynamische Order-Erfassung mit Rebalancing, Pre-Trade-Checks und optimierten Handelsstrategien für maximale Effizienz
Order Management und Execution: Effizientes Order Capturing mit optimierten Workflows, durchgängiger Marktüberwachung sowie präzisem Matching und Settlement
Investment Compliance: Pre- und Post-Trade Checks mit Prüfungen, Look-Through, ESG und Breach Management für maximale regulatorische Sicherheit
Rule Designer: Dynamische Erstellung von Compliance-Regeln mit anpassbaren Limit-Prüfungen sowie Netting und Hedging
Risk Management, Analyse und Controlling: Modellbewertungen, Risikoanalyse mit VaR, Model Pricing und Monitoring für liquide und illiquide Investments
Fund Accounting: Daily Processing Workflow, Fondsbuchhaltung mit mehrstufiger NAV-Kalkulation sowie Gebührenabrechnung und automatisierte Bewertungslogik
Verwaltung komplexer Fondsstrukturen: Umfassendes Investor und Shareholder Management, Positionsbewertung, Corporate Actions und Daily Processing
Abdeckung aller Asset-Klassen: Integration traditioneller und alternativer Investments, wie beispielsweise Private Equity, Private Debt, Real Estate und Crypto
Transaction Recording: Lückenlose Erfassung und Buchung aller Transaktionen mit Audit Trail sowie Position Keeping und Valuation für regulatorische Konformität
Investment Classification: Strukturierte Klassifizierung sämtlicher Finanzinstrumente basierend auf standardisiertem oder kundenspezifischem Kontenplan
Lokale und internationale Accounting Standards: Haupt- und Nebenbuchführung nach IFRS, HGB und Swiss GAAP FER mit automatisierter Steuerberechnung, Gewinn- und Verlustrechnung sowie mehrwährungsfähigem Jahresabschluss
Reporting: Automatisierte Erstellung regulatorischer Berichte für PRIIP, KIID, Solvency II und EMIR, Anpassung an nationale und internationale Anforderungen
Client Reporting: Individuelle Lösungen für umfangreiches Kunden- und Investoren-Reporting im Corporate Design
Ad-hoc Reporting: Internal Reporting mit anpassbaren Transaction & Trade Reports sowie internen Kontrolllisten
Immer dabei
Das Fundament für alle XENTIS Lösungen
Unsere Investment Management Software bieten Ihnen ein starkes Fundament, das eine konsistente und revisionssichere Datenbasis für Ihre Investmentprozesse schafft
Datenmanagement, Reconciliation & Integration für die zentrale Verwaltung und automatische Verarbeitung von externen Marktdaten, internen Beständen und regulatorischen Reports
Sämtliche Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate und strukturierte Produkte werden aufbereitet – für Ihre liquiden und illiquiden Investments
Alternative Investments lassen sich strukturiert erfassen, bewerten und reporten – ergänzt durch flexible NAV-Kalkulationen und Commitment Tracking
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