Accounting Standards

Die Kapitalmärkte verlangen eine Wertschriftenbuchhaltung, die sich flexibel an internationale und lokale Standards anpasst. Unsere Software gewährleistet eine regelbasierte Verarbeitung nach regulatorischen Vorgaben.

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Automatisierung

Internationale Rechnungslegung

Automatisieren Sie die Erfassung, Bewertung und periodische Abgrenzung sämtlicher Finanzinstrumente – konform mit IFRS, HGB und Swiss GAAP FER. Unsere Lösung vereint Transaktionsverarbeitung, Positionsbewertung und Ertragsverbuchung in einer mehrwährungsfähigen Struktur für Ihre Buchhaltung. Von der ersten Buchung bis zum Jahresabschluss: Dank mehrerer Ledger und Echtzeit-Abgleichen stellt XENTIS eine durchgängig konsistente und fehlerfreie Datenbasis sicher.

Die integrierte Schattenbuchhaltung unserer Wertschriftenbuchhaltung Software ermöglicht eine parallele Verbuchung nach regulatorischen und steuerlichen Vorgaben – für eine nahtlose Abstimmung mit Verwahrstellen, Asset Managern und Wirtschaftsprüfern.

Ihre Vorteile

Herausforderungen meistern mit Profidata

Challenge

Das bieten wir Ihnen

Divergierende Rechnungslegungsstandards

Internationale Fondsstrukturen erfordern eine mehrdimensionale Wertschriftenbuchhaltung, die mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllt.

Multi-GAAP-Buchhaltung in Echtzeit

Unsere Wertschriftenbuchhaltung Software bildet IFRS, HGB, Swiss GAAP FER, US GAAP und weitere Standards parallel ab – für eine konsistente Berechnung.

Hauptbuch und Schattenbuchhaltung

Manuelle Anpassungen zwischen verschiedenen Buchhaltungssystemen führen zu Differenzen und erhöhen den Abstimmungsaufwand.

Parallele Buchungslogik

Durch die vollintegrierte Schattenbuchhaltung lassen sich Hauptbuch und Kontrollbuch regelbasiert synchronisieren und alle Buchungen werden in Echtzeit überprüft.

Komplexe Gebührenbuchungen

Dynamische Gebührenmodelle und länderspezifische Steuervorgaben erschweren die exakte Berechnung und Verbuchung von Erträgen.

Automatisierte Gebühren- und Ertragsallokation

XENTIS verarbeitet Management Fees, Performance Fees und Ausschüttungen regelbasiert und ermöglicht eine Abbildung der Zahlungsströme über mehrere Buchungskreise.

Empfehlungen

Massgeschneiderte Lösungen für Ihren Bereich

Investment Accounting

Echtzeit-Konsolidierung über mehrere Ledger mit paralleler Schattenbuchhaltung für regulatorische und operative Abstimmungen

Automatisierte Verarbeitung von Erträgen, Gebühren und Kapitalmassnahmen zur Sicherstellung einer präzisen Fondsbuchhaltung

Vollständige Wertschriftenbuchhaltung Software mit Multi-GAAP-Unterstützung für IFRS, HGB, Swiss GAAP FER und US GAAP

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Im Detail entdecken

Regulatory Reporting

Erstellung regulatorischer Berichte gemäss MiFID II, AIFMD, Solvency II sowie internationalen Rechnungslegungsstandards wie IFRS, HGB und Swiss GAAP FER

Automatisierte Datenextraktion für aufsichtsrechtliche und investorenspezifische Reports mit flexiblen Anpassungsmöglichkeiten

Direkte Schnittstellen zu Aufsichtsbehörden, Investoren und Wirtschaftsprüfern für eine effiziente Compliance-Umsetzung

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