NAV-Berechnung

Präzise und automatisiert: Unsere Software gewährleistet eine revisionssichere und transparente Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) – mit nahtloser Integration, flexiblen Bewertungsmethoden und Echtzeit-Validierung.

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alle Fondsstrukturen

Daten in Echtzeit

Die Berechnung des Nettoinventarwerts (NAV) erfordert eine lückenlose Verarbeitung granularer Fondsdaten in Echtzeit. XENTIS automatisiert den gesamten Berechnungsprozess und gewährleistet konsistente Ergebnisse – unabhängig von der Fondsstruktur. Regelbasierte Validierungen und mehrstufige Prüfmechanismen stellen die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher.

Dank Echtzeit-Datenabgleich und integriertem Workflow-Management ist eine sofortige Berechnung mit nahtloser Abstimmung zwischen Buchhaltung, Performance-Analyse und regulatorischem Reporting möglich. Unsere NAV-Berechnung Software unterstützt sämtliche Fondsarten, darunter UCITS, SICAV, AIFMD sowie Master-Feeder-Strukturen.

Ihre Vorteile

Herausforderungen meistern mit Profidata

Challenge

Das bieten wir Ihnen

Dynamische Bewertungsanforderungen

Verschiedene Fondsstrukturen, unterschiedliche Rechnungslegungsstandards und komplexe Bewertungsmodelle stellen hohe Anforderungen an die NAV-Berechnung.

Konfigurierbare Bewertungsmethoden

XENTIS ermöglicht eine marktgerechte NAV-Berechnung durch parametrierbare Bewertungsmodelle – von historischen Kostenmethoden bis zur marktbasierten Fair-Value-Ermittlung.

Hohe Prozesskomplexität

Die NAV-Ermittlung umfasst mehrstufige Bewertungsprozesse, periodische Gebührenallokationen und Steuerberechnungen.

Automatisierte Workflows

Unsere NAV-Berechnung Software führt eine regelbasierte Verarbeitung durch: mit integrierten Abstimmungsmechanismen zwischen Fondsbuchhaltung und Corporate Actions.

Heterogene Datenumgebungen

Verschiedene Marktdatenquellen, fragmentierte Fondsbuchhaltungssysteme und komplexe Gebührenmodelle erschweren eine konsistente NAV-Ermittlung.

Datenharmonisierung

XENTIS vereint alle Bewertungs-, Buchhaltungs- und Marktpreisdaten in einem zentralen System. Alle NAV-Bestandteile und abweichende Berechnungsmethoden sind stets synchronisiert.

Empfehlungen

Massgeschneiderte Lösungen für Ihren Bereich

Fund Administration

Verwaltung komplexer Fondsstrukturen mit nahtloser Integration von verschiedenen Anlageklassen und flexiblen Abwicklungsprozessen

Prozessautomatisierung für Corporate Actions, Gebührenberechnung, Position Keeping und Valuation sowie steuerliche Anpassungen

Unsere NAV-Berechnung Software gewährleistet mit präzisen Bewertungen und regelbasierten Validierungen eine zuverlässige Fondsbuchhaltung

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Regulatory Reporting

Automatisierte Dokumentation mit direkter Generierung von regulatorischen Berichten wie Solvency II, PRIIP, KIID und EMIR

Client & Financial Reporting mit anpassbaren Ad-hoc-Berichten, umfassenden Fact Sheets und regelbasierten Reportings

Risk & Capital Reporting für eine transparente Dokumentation von Kapitalanforderungen, Risikopositionen und regulatorischen Kennzahlen

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Für Ihre Preisberechnung

Swing Pricing

XENTIS unterstützt alle gängigen Verfahren der Swing-Preisberechnung – transparent und revisionssicher. Ob Full Swing Price oder Partial Swing Price mit Schwellenwerten, unsere Software deckt alle Anforderungen ab. Zusätzlich lassen sich Upswing- und Downswing-Mechanismen einrichten, aus denen je nach Überhang automatisch ein Single Swing Price abgeleitet wird. Auch Dual Swing Prices können abgebildet werden.

Die Berechnung erfolgt in Einklang mit den relevanten lokalen und internationalen Rechnungslegungsstandards – in der Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, Luxemburg und Liechtenstein. So stellen führende Kapitalverwaltungsgesellschaften und ManCos mit XENTIS eine konsistente, effiziente und regulatorisch einwandfreie Preisberechnung sicher.

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