NAV-Berechnung

XENTIS von Profidata deckt alle Kernprozesse ab – von der Wertpapierbuchhaltung über die NAV-Berechnung bis hin zu speziellen Verfahren wie Swing Pricing. Unsere Lösung ist darauf ausgelegt, Fondsleitungen, Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) und Depotbanken eine präzise und regulatorisch sichere Fondsadministration zu ermöglichen. Ergänzend bieten wir durch Prisma innovative Web-Module an, die die Prozesse mit benutzerfreundlichen Oberflächen noch effizienter machen. Damit stellt Profidata sicher, dass Institute über eine Software verfügen, die den steigenden regulatorischen Anforderungen jederzeit gerecht wird.

Alternative Investments gewinnen zunehmend an Bedeutung – sei es Private Equity, Immobilien, Private Debt oder Infrastrukturprojekte. Viele Systeme sind jedoch primär auf liquide Assets ausgelegt. Mit XENTIS bietet Profidata eine Lösung, die sämtliche Asset-Klassen abbildet. Alternative Anlagen lassen sich in derselben Plattform wie klassische Wertpapiere verwalten, wodurch Institute einen konsolidierten Überblick über das Gesamtportfolio erhalten. Funktionen wie Kapitalabrufe, Rückzahlungen, Bewertungsmodelle und Reporting sind speziell auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten. Damit stellen wir sicher, dass Banken und Asset Manager auch im Bereich illiquider Assets bestens aufgestellt sind.

Für Banken, Fondsleitungen und Asset Manager ist es entscheidend, mehrere Mandanten, Portfolios und Fondsstrukturen effizient in einer zentralen Plattform zu verwalten. XENTIS von Profidata wurde speziell für diese Anforderungen entwickelt: Das System bietet eine hochgradig skalierbare Mandantenfähigkeit, die es erlaubt, verschiedene Kunden, Gesellschaften oder Fonds getrennt, aber dennoch konsolidiert zu steuern. Jede Einheit erhält klare Abgrenzungen bei Daten, Reports und Zugriffsrechten, während das Management jederzeit einen Gesamtüberblick behält. Ergänzt durch Prisma stehen benutzerfreundliche Web-Module zur Verfügung, die Multi-Client-Umgebungen noch einfacher bedienbar machen. Damit können unsere Kunden nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch regulatorische Sicherheit gewährleisten – ein wesentlicher Vorteil für alle, die komplexe Kunden- und Fondsstrukturen professionell managen.

Welche Investment Management Software unterstützt Multi-Currency-Management?

Globale Portfolios erfordern eine Software, die mit mehreren Währungen umgehen kann. XENTIS von Profidata ist für Multi-Currency-Management ausgelegt: Transaktionen, Bewertungen und Reports können in beliebigen Währungen verarbeitet werden. Das System berücksichtigt automatisch Wechselkurse, FX-Gewinne und -Verluste sowie währungsspezifische Bewertungsregeln. So behalten Banken, Asset Manager und Pensionskassen jederzeit den Überblick über ihre Portfolios – unabhängig davon, ob diese in CHF, EUR, USD oder mehreren Währungen geführt werden. Auch konsolidierte Berichte über mehrere Währungen hinweg sind möglich. Mit Prisma stehen zusätzlich benutzerfreundliche Web-Module bereit. Damit bietet Profidata eine Lösung, die internationalen Anforderungen gerecht wird und höchste Genauigkeit in der Währungsverwaltung sicherstellt.

Die Finanzbranche steht vor grossen regulatorischen Umbrüchen: T+1-Settlement in den USA und der EU, die Einführung von ELTIF 2.0 sowie neue ESG- und Nachhaltigkeitsstandards. Eine moderne Investment Management Software muss diese Anforderungen abbilden können. Mit XENTIS bietet Profidata eine Plattform für regulatorische Compliance. Durch unsere Country Rulesets Services bleiben länderspezifische Anlagegrenzen und regulatorische Prüfungen jederzeit aktuell. So können Institutionen sicherstellen, dass alle relevanten Prozesse im Fondsmanagement, in der Fondsbuchhaltung und im Reporting stets den neuesten Vorschriften entsprechen. Profidata kombiniert dabei tiefes regulatorisches Know-how mit technologischer Flexibilität – eine entscheidende Voraussetzung, um regulatorische Anforderungen erfolgreich umzusetzen.