Datenmanagement & Reconciliation
Automatisieren Sie die Erfassung, Validierung und Konsolidierung von Finanz- und Transaktionsdaten. XENTIS stellt eine standardisierte Datenbasis bereit und gewährleistet einen präzisen Abgleich aller relevanten Daten.
Volle Kontrolle
Starke Prozesse für Ihre Datenqualität
Unstrukturierte Datenquellen, Bestandsdifferenzen und inkonsistente Buchungen erhöhen das betriebliche Risiko. Wir bieten Ihnen eine parametrisierbare Reconciliation-Software, die Daten aus internen und externen Quellen vergleicht – und eine durchgängige Datenkonsistenz sicherstellt.
Die Reconciliation erfolgt über definierte Abstimmungsperiodizitäten, wobei absolute und relative Toleranzen sowie Verletzungsgrade für differenzierte Abweichungsanalysen herangezogen werden. Echtzeit-Abgleiche mit Depotbanken, Kernbankensystemen und KVGs minimieren manuelle Eingriffe und gewährleisten eine lückenlose, revisionssichere Datenqualität.
Ihre Vorteile
Herausforderungen meistern mit Profidata
Challenge
Das bieten wir Ihnen
Empfehlungen
Massgeschneiderte Lösungen für Ihren Bereich
Detaillierte Risikoanalysen mit Anbindung an externe Marktdatenquellen für konsistente Bewertungen und präzise Risikobewertungen
Revisionssichere Dokumentation aller relevanten Datenpunkte mit vollständigen Audit-Trails für Prüf- und Berichtspflichten
Reconciliation-Software mit Compliance-Checks in Echtzeit, regelbasierten Prüfmechanismen und dynamischer Anpassung an regulatorische Vorgaben
Standardisierte Datenintegration für Fondsbuchhaltung, NAV-Berechnung und regulatorisches Reporting mit automatisierten Prüfmechanismen
Die Reconciliation-Software gewährleistet Abgleiche von Transaktions-, Gebühren- und Bestandsdaten für eine fehlerfreie Buchhaltung
Echtzeit-Datenaggregation aus internen und externen Quellen für eine konsistente Fondsverwaltung und transparente Berichterstattung
Multi-GAAP-fähige Buchhaltung mit automatisierten Abgrenzungen, steuerlichen Validierungen und direkter Integration in bestehende Systeme
Vollständige Reconciliation von Cashflows, Beständen und Transaktionen zwischen Systemen zur Sicherstellung einer konsistenten Buchführung
Detaillierte Audit-Trails für eine regulatorisch konforme Buchhaltung mit nachvollziehbarer Dokumentation aller Prozesse
Automatisierte Erstellung regulatorischer Berichte mit dynamischer Anpassung an neue Vorschriften – für revisionssichere Validierungsprozesse
Direkte Schnittstellen zu Aufsichtsbehörden für die nahtlose Einhaltung von Meldepflichten und die fristgerechte Übermittlung von Reports
Validierte Datenexporte für PRIIPs, Solvency II, EMIR und weitere relevante regulatorische Vorgaben
Weitere Fachbereiche
Ganzheitliche Expertise für Ihre Anforderungen
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir unterstützen Sie mit einer massgeschneiderten Lösung für Datenmanagement & Reconciliation.
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