Integration & DMS

XENTIS gewährleistet die zentrale Speicherung und Nachverfolgbarkeit von Stammdaten. Das integrierte Dokumentenmanagement-System (DMS) erlaubt es, Transaktionsbelege, Verträge und regulatorische Dokumente direkt in XENTIS zu hinterlegen.

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End-to-End-Integration

Automatisierte Stammdatenverwaltung

XENTIS automatisiert die Verwaltung von Ihren Transaktionsnachweisen, regulatorischen Dokumenten und Verträgen. Alles wird direkt mit den jeweiligen Finanzinstrumenten, Portfoliopositionen und Stammdaten verknüpft – und vollständig in die Systemlandschaft integriert.

Unsere Software gewährleistet eine revisionssichere Speicherung aller Finanzdokumente mit kontrolliertem Zugriff für Audits und Prüfungen sowie die automatische Synchronisation von Dokumenten. Bei Änderungen von Identifikatoren – wie beispielsweise einem ISIN-Wechsel – bleibt der Dokumentenbezug stets erhalten.

Ihre Vorteile

Herausforderungen meistern mit Profidata

Challenge

Das bieten wir Ihnen

Fehlende Integration

Kritische Dokumente müssen oft manuell aus verschiedenen Systemen zusammengeführt werden, was zu Fehlern und ineffizienten Prozessen führt.

Verknüpfung von Dokumenten

Das DMS ermöglicht die Ablage von Transaktionsdokumenten, Verträgen und regulatorischen Nachweisen. Diese werden strukturiert erfasst, verwaltet und stehen revisionssicher zur Verfügung.

Identifikator-Änderungen

Bei ISIN-Änderungen gehen oft Dokumentenverknüpfungen verloren, wodurch sich die Nachverfolgbarkeit erschwert.

Dokumentensynchronisation

Die Stammdatenverwaltung-Software sorgt dafür, dass Dokumentenverweise auch bei Datenänderungen erhalten bleiben – von Wertpapierkennnummern bis hin zu Corporate Actions.

Unstrukturierte Ablage

Manuell gespeicherte Dokumente ohne revisionssichere Verwaltung bergen Risiken für Audits und regulatorische Prüfungen.

Dokumentenarchivierung mit kontrolliertem Zugriff

Die Dokumentenspeicherung in XENTIS gewährleistet auditkonforme Zugriffskontrolle und Dokumentenhistorie für Wirtschaftsprüfer und Behörden.

Empfehlungen

Massgeschneiderte Lösungen für Ihren Bereich

Fund Administration

Automatisierte Erfassung und Verarbeitung von Transaktionen, Kapitalbewegungen und Dokumenten mit vollständiger Nachverfolgbarkeit über alle Systeme hinweg

Effiziente Workflows für die präzise Berechnung und Archivierung von Gebührenstrukturen und Erträgen

Stammdatenverwaltung-Software mit revisionssicherer Dokumentenspeicherung und dynamischer Anpassung an regulatorische Vorgaben

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Regulatory Reporting

Regulierungs- und Compliance-Dokumentation mit direkter Anbindung an Reporting-Systeme und automatisierten Prozessen für die Datenkonsolidierung

Erstellung und Archivierung regulatorischer Berichte gemäß MiFID II, AIFMD, Solvency II und weiterer Vorschriften mit vollständiger Datenkonsistenz

Direkte Schnittstellen zu Aufsichtsbehörden und Finanzinstitutionen für eine effiziente Einreichung von regulatorischen Reports

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Portfolio Management & Execution

Automatisierte Analyse und Portfolio-Optimierung mit Rebalancing, Simulationen und regelbasierten Investment Proposals für eine effiziente Handelsstrategie

Integrierte Pre-Trade-Checks mit Echtzeit-Überwachung, Look-Through-Analysen und dokumentierter Prüfung

Direkte Verknüpfung von Order Workflow, Matching & Settlement mit Portfolio-Positionen für eine transparente und nachvollziehbare Handelsabwicklung

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Compliance & Risk Management

Umfassendes Risikomanagement mit Exposure- und Kontrahentenrisikoanalysen, ESG-Scoring, Hedging-Mechanismen und simulationsgestützter Risikobewertung

Investment Compliance mit regelbasierten Pre- und Post-Trade-Checks, Look-Through-Analysen und automatisierter Limitkontrolle für regulatorische Sicherheit

Automatisierte Überwachung und Breach Management mit Protokollierung von Regelverletzungen und Vertragsänderungen

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